CARTERIZATE

Apertura: Procedimiento que se realiza por medio de un acta donde podemos reflejar las políticas y manejos de la caja menor de una compañía. 

Débito: Dinero que ya es de la propiedad del cliente, quien dispone de el en una cuenta corriente bancaria.

Capital: Total de recursos físicos y financieros que posee un ente común, obtenidos mediante aportaciones de socios o accionistas  destinados a producir beneficios, utilidades o ganancias. 

Economía: Ciencia que estudia los procesos de extracción. producción, intercambio, distribución y consumo de vienes y servicios  

Ingresos: Incrementos en el patrimonio de una entidad, se refiere a la entrada o aumento en el valor de los activos. 

Liquidez: Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras. Recibo de caja: Es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo o en cheque recaudados por la empresa. 

Retención: Acción y efecto de tener, conservar algo, impedir que se mueva, salga o interrumpir su curso normal. 

Reembolso: Devolución de una cantidad de dinero a una persona que la a pagado con anterioridad, se aplica al envió de un objeto que la persona receptora a de pagar en una entrega. 

Titulo Valor: Documento representativo de un derecho que va incorporado  al titulo,son aquellos documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo que ellos se consignan. 

Flujo de caja: Son las variaciones de entrada y salida de caja o efectivo en un periodo dentro de la empresa, se analiza a través del estado de flujo de caja.